济宁市兖州区机关行政事务管理局

　　2014年度部门决算

　　一、部门基本情况

　　1、部门职责。

　　(一)制定市行政办公中心管理工作制度并组织实施;承担市行政办公中心国有资产管理、区域规划建设及其他有关管理和配套服务工作。

　　（二）参与全市重大活动和重要会议的后勤服务工作，为会议室、接待室提供服务。

　　（三）负责市行政办公中心水、暖、电、气、房设备，及各类公共设施的管理和维修，保障其正常运转工作。

　　（四）负责市行政办公中心区域内的绿化和保洁工作。

　　（五）负责管理市行政办公中心食堂的正常运转，为机关工作人员提供用餐服务工作。

　　（六）负责市机关宿舍的安全、计划生育、流动人口和公共设施的管理工作。

　　（七）增加在市人民政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和升级公共机构节能政策、制度，并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

　　（八）负责全区党政机关事业单位公务用车的统一管理工作；负责推进全区党政机关事业公务用车制度改革；研究拟订全区党政机关事业公务用车管理规定并组织实施；负责全区党政机关事业公务用车的编制、配备、购置、调剂及报废工作。

　　（九）负责市领导交办的其他工作。

　　2、机构设置。兖州区机关行政事务管理局为正科级全额事业单位,内部设7个职能科室:办公室、人事财务科、公共机构节能管理办公室、运行维修中心、房管科、行政科、公务用车管理科。

　　3、单位构成。兖州区机关行政事务管理局主要为局机关决算

　　二、公开表格

　　1、2014年收入支出决算总表

		单位：万元
收入		支出
项  目	金额	项  目	金额
一、财政拨款收入	1733.69	一、一般公共服务支出	1799.571
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	0.003	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出	80
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土资源气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	1733.693	本年支出合计	1879.571
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	458.496	其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余	2.12	转入事业基金
		年末结转和结余	312.618
		其中：项目支出结转和结余
合计	2192.189	合计	2192.189

　　2、2014年收入决算表

									单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1733.693	1733.69					0.003
201			一般公共服务支出	1733.693	1733.69					0.003
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1733.69	1733.69					0.003
2010301			行政运行	963.84	963.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	769.85	769.85					0.003

　　3、2014年支出决算表

								单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1879.57	1434.68	444.89
201			一般公共服务支出	1799.57	1354.68	444.89
20103				1799.57	1354.68	444.89
2010301				1029.82	1027.69	2.12
2010399				769.75	326.99	442.77
211			节能环保支出	80	80
21110				80	80
2111001				80	80

　　4、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　单位：万元

总计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费
13.07	0	13.07	0	13.04	0.03

　　三、预算执行情况分析

　　2014年度本部门决算收入1733.693万元，比上年增加252.943万元，增长17%。

　　2014年度本部门决算支出1879.57万元，比上年增加464.23万元，增长32.8 %。

　　四、“三公”经费支出情况

　　2014年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共13.07万元，比上年减少9.1万元，降低41 %。其中：

　　1、因公出国（境）费0万元。

　　2、公务用车购置及运行费13.04万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

　　（1）公务用车购置费0万元。

　　（2）公务用车运行维护费13.04万元。

　　截至2014年底，本部门公务用车保有量为3辆。

　　3、公务接待费0.03万元。

　　五、数据口径及名词解释

　　1、收入支出数据口径：部门全部收入和支出。

　　2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

　　3、其他名词解释。