为贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，以及财政部严格新增财政资金监管的工作要求，兖州区财政局积极行动，扎实推进直达资金管理的各项工作，确保直达资金直接惠企利民。

（一）抓好直达资金各项工作。2021年上级共下达我区直达资金指标总额为3.77亿元，其中中央直达资金指标总额为2.26亿元，地方安排资金指标总额为1.51亿元，截至目前已全部分配到单位，分配率100%，差错率0%，在月末未有预警信息和问题数据。截至目前共支出3.55亿元，支付率94%。其中中央直达资金支出2.26亿元，支付率99.9%；地方安排资金支出1.29亿元，支付率85.4%。

（二）持续完善库款管理机制。一是确保库款保值增值。截止12月底归口管理专户利息收入6494万元，通过协定存款和利息上浮增加利息收入2905万元，最大限度的实现了财政资金的保值增值。二是做好库款月报工作。研究中央、省济宁市关于库款保障调度工作机制，做好资金测算，确保库款在安全范围内，避免进入省市通报和约谈范围。三是强化地方库款管理。严格内控制度，合理调度资金，推行限时拨款，明确专人传递单据，保证财政资金运转安全、准确、高效。